Salkunhoitajan kommentti 30.4.2012
Markkinat hermoilivat huhtikuussa Euroopan velkakriisin jatkon suhteen. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko vajosi 1,66 prosenttiin huhtikuun lopussa. Korko alittaa Saksan tämänhetkisen inflaation, mikä on merkki sijoittajien epävarmuudesta ja turvasatamien etsinnästä. Kuukauden aikana julkaistut Euroopan teollisuuden ostopäälliköiden luottamusluvut alittivat ennusteet ja myös Saksan luku vajosi talouden kasvua kuvastavan 50 pisteen alapuolelle. USA:n talous jatkoi hidasta, mutta positiivista kehitystään. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat myös ylittämässä tulosennusteensa kuluvalla tuloskaudella, mikä tukee USA:n osakemarkkinoita.
Vähensimme riskisijoitusten osuutta merkittävästi huhtikuussa. Myimme salkusta kehittyville osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja sekä matalan luottoluokituksen omaavien yritysten lainoihin sijoittavan sijoitusrahaston. Myynneistä vapautuneet varat sijoitimme lyhyen koron rahastoihin odottamaan parempaa hetkeä lisätä korkeamman tuotto-odotuksen sijoitusten osuutta salkussa. Rahasto päihitti vertailuindeksin kuukauden aikana onnistuneiden rahastovalintojen sekä riskitason madalluksen ansiosta.
Odotamme markkinoiden heiluvan lähikuukausina Euroopan velkakriisin hakiessa suuntaa Kreikan ja Ranskan vaalien tahdissa. Seuraamme tilanteen kehitystä ja teemme tarvittaessa muutoksia rahaston sijoituksiin.
Tuottokehitys 15.5.2012
| Rahaston arvo 15.5.2012 | |
| Bon 75 A1 osuus | 103,69362 |
| Bon 75 A2 osuus | 94,87816 |
| 1 kk | 3 kk | vuoden alusta | Alusta* | |
| Bon 75 Sijoitusrahasto | -2,17% | -2,86% | 5,81% | 3,69% |
| Vertailuindeksi | -1,19% | -1,26% | 4,14% |
10,40% |
| Ero |
-0,98% |
-1,60% |
1,67% |
-6,71% |
* Rahaston perustamisesta 31.5.2010 alkaen
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.
Sijoitusten jakauma 30.4.2012
|
Suurimmat 10 sijoitusta 30.4.2012
|
Rahaston perustiedot
| Virallinen nimi | Bon 75 Sijoitusrahasto |
| Osuussarja | A1 |
| ISIN | FI4000013776 |
Palkkiot |
|
| Merkintäpalkkio | 1 % |
|
Lunastuspalkkio |
1 % |
| Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. | 0,5 % |
| Tuottosidonnainen palkkio* | 15 % |
| Minimimerkintä (kertasijoitus) | 500 € |
| Toistuvaismerkintä vähintään | 100 € |
| Rahaston toiminnan aloituspäivä | 31.5.2010 |
| Salkunhoitaja | Bon Pankkiiriliike Oy |
| Jakelija | Bon Pankkiiriliike Oy |
| Rahastoyhtiö | Eufex Rahastonhallinto Oy |
| Säilytysyhteisö |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori |
* 75 % MSCI World NR EUR ja 25 % 3 kuukauden euriborkorko.
Tutustu tarkemmin rahaston esitteeseen ja sääntöihin Materiaalit -sivulla